光大保德信现金宝货币市场基金(B类) 基金代码:000211
基金类型 万份收益 七日年化收益率 净值日期
货币型 0.6768 2.557% 2019-10-11
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基金净值走势图

基金经理:魏丽 女士 , 硕士

2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,二季度经济增长有所回落,通货膨胀达到高位,略有类滞涨的特征。一季度政治局会议态度有所收敛,重提房住不炒。二季度的金融数据走弱,社融和信贷都略微低于预期,反映出信用派生的过程逐渐减弱。二季度的经济数据也有所下行,主要是工业增加值同比增速下行比较明显。房地产相关数据也有一定下行,首先是房地产销售趋于回落,同时融资政策有所收紧,房企资金来源边际弱化,但在施工的支撑下房地产投资还是保持了上行。另外,基建投资比较稳定,制造业投资继续下滑,总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏下行的特征。受到基数驱动,CPI二季度达到高位,但后期会有所回落。从中微观数据来看,经济也呈现出略偏走弱的状态,发电耗煤增速不断下行,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所回落,总体经济下行态势较为明显。
债券市场方面,由于一季度信用扩张较为明显,政策预期有所收缩,利率债收益率有所反弹,信用债收益率则有所震荡。具体而言,短端1年国债和1年国开分别上行21BP和17BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端小幅上行,10Y国债和10Y国开分别上行15BP和3BP。信用债表现的略好于利率债,1Y的AAA信用债下行1BP。稍长久期的信用债表现稍弱,3Y的AAA信用债上行6BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的表现更好一些,3Y的AA信用债下行3BP。我们认为,二季度的债券行情主要反映三点特征:一是经济一季度改善政策开始预调微调。二是宏观环境尚未完全企稳,后续长债利率仍有机会。三是信用条件放松,信用利差继续压缩。

报告期内,光大现金宝,保持高度流动性,精选个券,严防信用风险。
--摘自 光大保德信现金宝货币市场基金2019年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信现金宝货币市场基金2019年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 9,404,938,582.35
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 5,260,550,309.27 55.93%
买入返售金融资产 2,934,701,562.06 31.20%
银行存款和结算备付金合计 1,063,971,886.02 11.31%
资产支持证券 105,922,184.43 1.13%
其他各项资产 39,792,640.57 0.42%
合计 9,404,938,582.35 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
暂无相关信息
债券组合
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
债券品种 金额(元) 占基金总资产比例
同业存单 3,056,336,112.65 32.51%
企业短期融资券 1,664,553,401.00 17.70%
金融债券 320,087,323.84 3.40%
国家债券 219,573,471.78 2.34%
合计 5,260,550,309.27 55.95%
十大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比
1 111809354 18浦发银行CD354 5.31%
2 111809230 18浦发银行CD230 4.25%
3 160420 16农发20 3.40%
4 111810505 18兴业银行CD505 3.29%
5 111911012 19平安银行CD012 3.14%
6 111910062 19兴业银行CD062 3.13%
7 041800259 18汇金CP003 2.25%
8 041800267 18三峡CP001 2.14%
9 041900016 19汇金CP001 2.13%
10 071900031 19华泰证券CP001 2.13%