光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 基金代码:003069
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
股票型 0.9615 0.9615 0.73% 2019-10-11
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基金净值走势图

基金经理:金昉毅 先生 , 博士

2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。
2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
2019年上半年A股市场表现亮眼,一季度表现好于二季度;一季度基本面利好引发市场超预期乐观,社融、地产数据超预期,企业盈利增速出现反弹,市场对基本面改善预期增强,风险偏好持续回升;二季度中美贸易摩擦再起波澜,基本面悲观预期加重,市场加速回落后进入震荡调整期。最终沪深300指数上半年上涨达27.07%,中证500指数上涨达18.77%,创业板指上涨20.87%。风格上,大盘蓝筹股优于成长股。
本基金采用的量化模型秉持注重企业经营基本面指标的主要选股逻辑,在上半年该策略效果较好,本基金以21.19%的收益率跑赢业绩基准。
--摘自 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2019年第2季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2019年第2季度报告
资产分布
资产总值(元): 549,005,005.26
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
股票 501,945,183.36 91.43%
银行存款和结算备付金合计 46,971,601.96 8.56%
其他各项资产 88,219.94 0.02%
合计 549,005,005.26 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 300498 温氏股份 2.90%
2 300142 沃森生物 2.65%
3 300122 智飞生物 2.39%
4 300003 乐普医疗 2.36%
5 300347 泰格医药 2.31%
6 300014 亿纬锂能 2.24%
7 300144 宋城演艺 2.17%
8 300630 普利制药 1.98%
9 300146 汤臣倍健 1.80%
10 300296 利亚德 1.74%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 334,625,936.40 61.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 94,144,647.65 17.22%
卫生和社会工作 25,357,429.80 4.64%
文化、体育和娱乐业 20,541,987.71 3.76%
农、林、牧、渔业 15,851,554.40 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 5,464,182.40 1.00%
科学研究和技术服务业 3,433,806.00 0.63%
批发和零售业 2,525,639.00 0.46%
合计 501,945,183.36 91.81%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
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